Het 1C-programma maakt het mogelijk om snel informatie te krijgen over crediteuren en debiteuren: organisaties naar leveranciers en klanten voor verzonden producten. Tegelijkertijd kunnen de resultaten voor dezelfde tegenpartij verschillen als het papierwerk gefaseerd plaatsvindt.
Er zijn twee manieren om crediteuren en debiteuren te genereren. In de interface "Boekhouding en fiscale boekhouding" moet u het item "Boekhouding" - "Balans van de rekening" selecteren. Geef in de instellingen de datum op, de nodige details. Als u hier "tegenpartijen", "overeenkomsten" selecteert, wordt onder elk het bedrag van de schuld voor een specifieke rekening of overeenkomst aangegeven. Dit geldt vooral voor onderaannemers wanneer voor elke transactie een nieuw contract wordt opgesteld. Het is belangrijk om het bedrag van de totale schuld correct te berekenen: tegenover de naam staat het totaal voor de tegenpartij, en daaronder - de gegevens op de contracten.
Als u het vakje "op subrekeningen" aanvinkt, wordt het gemakkelijker om de schuld op te splitsen in te betalen en te ontvangen rekeningen. Binnen subrekening 60.01 toont de kolom "tegoed" crediteuren 1C - "hoeveel we verschuldigd zijn". Op subrekening 60.02 in de kolom "debet" staan debiteuren - "hoeveel we verschuldigd zijn". Door leveranciers gegenereerde afstemmingsrapporten zullen volledig overeenkomen met de ontvangen gegevens.
Een andere manier om informatie over tegenpartijen te achterhalen, is door een tabel aan te maken in de interface "Inkoopbeheer" of "Verkoopbeheer". Hier moet u "Verrekeningen met tegenpartijen" - "Schuld door tegenpartijen" selecteren. U kunt ook het contractnummer opvragen, maar er zal geen omzet zijn voor de periode - alleen gegevens voor een specifieke datum.
Het is belangrijk op te merken dat de gegevens in deze tabel mogelijk niet samenvallen met de verzoeningsakte. Dit komt door de eigenaardigheden van het documentatieontwerp. Als de gegevens over de aankomst van inventarisitems door de winkelier in het programma worden ingevoerd en de "boeking" wordt uitgevoerd door de accountant, kunnen deze paar uur of dagen tussen bewerkingen leiden tot een discrepantie tussen de definitieve cijfers. Dus als goederen naar het magazijn kwamen en de opslaghouder ze invoerde, dan zal in de tabel "Schuld door tegenpartijen" het bedrag aan schuld aan de tegenpartij toenemen, en op rekening 60 zal het hetzelfde blijven. Zodra de accountant de documenten ontvangt en in de database invoert, zijn de bedragen gelijk.
Om meer gedetailleerde informatie te krijgen over de verplaatsing van documenten, moet u dubbelklikken op de leverancier en in het menu dat verschijnt, "Document van afrekeningen met tegenpartij" "Document van verplaatsing (registrar)" selecteren.
