Bij het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten dienen de bedrijfsleiders jaarlijks met de bedienende bank overeenstemming te bereiken over de limiet van het kassaldo. Om dit te doen, is het noodzakelijk om het te berekenen en het eindresultaat op te stellen in een speciale vorm, die is goedgekeurd door de Centrale Bank van Rusland.
instructies:
Stap 1
Neem eerst contact op met uw servicebank. Dit zou aan het begin van het jaar moeten gebeuren, of beter nog aan het einde van december. Neem het formulier van de operator om de berekening voor het instellen van de limiet in te vullen. U kunt het formulier # 0408020 ook downloaden van internet. Vergeet niet dat de berekening in tweevoud wordt ingevuld, waarvan er één bij u blijft, en de tweede - bij de servicebank.
Stap 2
Begin met het invullen van het formulier door de naam van de organisatie en de betaalrekening aan te geven. U kunt deze informatie inzien in de overeenkomst die met het bankkantoor is gesloten.
Stap 3
Geef het bedrag van de contante opbrengst in contanten aan voor de laatste drie maanden. Voeg hier alle contante ontvangsten toe, bijvoorbeeld betalingen van kopers, leningen en anderen - u kunt dit allemaal zien op rekening 50.
Stap 4
Geef op onderstaande regel de gemiddelde dagopbrengst aan. Hiervoor deelt u het hierboven berekende bedrag door het aantal werkdagen in de periode. En om het gemiddelde uurtarief te krijgen, deelt u de omzet voor drie maanden door het aantal uren gedurende die tijd.
Stap 5
Voer nu uw gemiddelde dagelijkse verbruik in. Dit omvat alle betaalde bedragen, exclusief salarissen van werknemers en sociale premies.
Stap 6
Bereken uw gemiddelde daginkomen. Hiervoor deelt u het hierboven berekende onkostenbedrag door het aantal werkdagen in deze periode.
Stap 7
Geef in de regel hieronder de vervaldatum van de opbrengst aan. Voer de openingstijden van het bedrijf en het tijdstip van levering van fondsen in. Houd bij de berekening rekening met de afstand van de kassa van de organisatie tot de bank.
Stap 8
Vul het gevraagde limietbedrag in. Stel deze niet te hoog in, want de bank kan weigeren de limiet toe te kennen.
Stap 9
Vink vervolgens de vakjes aan voor de items waar u de opbrengst aan wilt besteden, bijvoorbeeld salarissen, reiskosten. Onderteken het formulier samen met je leidinggevende en hoofdaccountant. Zet de blauwe stempel van de organisatie op. Onderstaand veld dient ingevuld te worden door de medewerkers van de servicebank.
