Het transactiepaspoort is het belangrijkste document dat wordt opgesteld bij het verrichten van valutatransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene. Zijn aanwezigheid is vereist voor de implementatie van valutacontrole op nederzettingen van organisaties van de Russische Federatie met niet-ingezetenen, evenals het verstrekken van leningen aan organisaties die buiten Rusland zijn geregistreerd vanuit de rekeningen van ingezetenen.
instructies:
Stap 1
De uniforme regels voor het uitgeven van een transactiepaspoort zijn gespecificeerd in de Bank of Russia-instructie N 117 - I. Om een transactiepaspoort op te stellen, dient u in bij een bevoegde bank: 2 ingevulde kopieën van het transactiepaspoort; Contract; toestemming van de deviezenautoriteit om de transactie uit te voeren.
Stap 2
Er worden ook ondersteunende documenten verstrekt: een paspoort van een persoon, een staatsregistratiedocument, een certificaat van registratie bij een belastingkantoor, een kennisgeving van het belastingkantoor over het openen van een lopende rekening door een ingezetene, douanedocumenten.
Stap 3
Vermeld in het transactiepaspoort de details van de partijen, de datum en het nummer van de overeenkomst, de valuta en de vorm van berekening. Dit document wordt ondertekend door 2 personen van de organisatie, meestal het hoofd en de hoofdaccountant, bevoegd om op een bankkaart te tekenen. Ingevuld op 2 bladen, blad 1 PS - opmaken volgens een internationale afspraak; blad 1 PS - onder een contract voor de uitvoer of invoer van goederen.
Stap 4
De documenten moeten uiterlijk op de datum van de eerste voltooide valutatransactie van de zichtrekening bij de bank worden ingediend. Nadat u het volledige pakket met benodigde documenten heeft verstrekt, worden deze beoordeeld door een bankvertegenwoordiger. Na 3 dagen ontvangt u een kopie van het transactiepaspoort, gewaarmerkt door het zegel van de bank en de handtekening van de verantwoordelijke persoon.
Stap 5
Bij wijziging van het contract moet het transactiepaspoort opnieuw worden uitgegeven. Geef hiervoor 2 exemplaren van het transactiepaspoort met de aangebrachte wijzigingen aan de bank; documenten die wijzigingen bevestigen; toestemming van de valutacontrole-autoriteiten. In dit geval blijft het PS-nummer behouden.
