In de meeste organisaties wordt een kasboek bijgehouden waarin kasbonnen en -bonnen worden geregistreerd. Deze documenten worden gebruikt om de ontvangsten en uitgaven van gelden in het bedrijf vast te leggen. Veel bedrijven gebruiken voor hun registratie het 1C-programma, waarin zakelijke transacties worden uitgevoerd.
Noodzakelijk
Computer, 1C programma, bedrijfsdocumenten, jaarrekening, organisatiezegel, documenten van leveranciers en kopers
instructies:
Stap 1
Een uitgaande contante bestelling dient om de betaling van geld aan de leverancier voor de goederen vast te stellen. Beweeg over de ontvangstfactuur en klik met de rechtermuisknop, selecteer invoeren op basis van de gepresenteerde lijst. De documentcode wordt automatisch genoteerd, het doel van de betaling komt overeen met de naam van de leverancier conform de verstrekte samenstellende documenten van het bedrijf, die automatisch wordt ingevoerd als de basis van de uitstroomopdracht een ontvangstbewijs is.
Stap 2
Als u een verbruiksdocument op de werkbalk hebt geselecteerd, selecteert u de naam van de leverancier in de lijst met leveranciers. De organisatiecode wordt automatisch ingevuld en komt overeen met de code volgens de All-Russian Classifier of Enterprises and Organizations.
Stap 3
Het bedrag van de betaling komt overeen met het bedrag van de factuur, indien u de volledige verzending van de geleverde goederen betaalt. Wanneer u een deel van de factuur betaalt, wijzigt u het bedrag. Betaal het resterende deel op een ander moment of door middel van een betaalopdracht.
Stap 4
Leg het document vast en boek zo dat het bedrag van de uitgaande kasopdracht in het kasboek wordt geregistreerd. Print het uit en knip het uit langs de snijlijn. Bevestig een cheque aan de linkerkant, bevestig met het zegel van de organisatie en bevestig de rechterkant aan de financiële overzichten. Elk van hen moet worden ondertekend door het hoofd van de organisatie en de hoofdaccountant.
Stap 5
Ontvangst contante bestelling dient om de betaling door de koper voor de gekochte goederen vast te stellen. Het document wordt ingevoerd op basis van de factuur of geselecteerd uit de toolbar. De naam van de koper wordt automatisch aangebracht als de basis van de ontvangstnota een onkostendocument is. Wanneer u zelf de bestelvelden invult, selecteert u de naam van de tegenpartij uit de Buyers Directory.
Stap 6
Het bedrag komt overeen met de factuur als de koper de zending volledig betaalt. Voer het bedrag handmatig in wanneer de zakenpartner de zending gedeeltelijk betaalt.
Stap 7
Schrijf op dezelfde manier een kassabon op, plak deze op een deel van het document, bevestig het met het zegel van het bedrijf en voeg het tweede deel toe aan de financiële overzichten.
